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交银施罗德是中国第一批银行背景基金公司之一，也是众多中外合资基金公司中的佼佼者。由拥有百年历史的交通银行、二百年投资经验积累的施罗德投资管理有限公司、以及全球集装箱行业的佼佼者中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司强强联合，共同发起设立。管理着20多只公募基金产品和多只专户理财产品。

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日 期 单 位 净 值 日 涨 跌 今 年 以 来 最 近 一 年 最 近 三 年 成 立 以 来 年 化 收 益 率 风 险 等 级 马 上 申 购                 马 上 申 购 交 银 科 技 创 新 A 5 1 9 7 6 7 混 合 型 2 0 2 4 0 8 0 6 1 . 9 4 2 8 2 . 1 9 % 1 0 . 7 0 % 5 . 4 0 % 1 3 . 5 6 % 2 3 . 7 6 % 1 0 2 . 9 8 % 8 . 9 5 % R 3 中 等 风 险 交 银 科 技 创 新 C 0 1 5 3 9 4 混 合 型 2 0 2 4 0 8 0 6 1 . 9 1 5 3 2 . 1 8 % 1 0 . 8 3 % 5 . 7 5 % 1 4 . 0 9 % 1 7 . 4 7 % 7 . 7 1 % R 3 中 等 风 险 交 银 启 衡 A 0 1 6 5 4 1 混 合 型 2 0 2 4 0 8 0 6 0 . 8 1 1 0 2 . 0 9 % 9 . 3 4 % 3 . 6 9 % 1 2 . 7 9 % 1 8 . 9 1 % 1 1 . 7 0 % R 3 中 等 风 险 交 银 启 衡 C 0 1 6 5 4 2 混 合 型 2 0 2 4 0 8 0 6 0 . 8 0 0 1 2 . 0 8 % 9 . 5 3 % 4 . 1 6 % 1 3 . 4 9 % 2 0 . 0 0 % 1 2 . 4 0 % R 3 中 等 风 险 交 银 启 明 C 0 1 3 8 8 3 混 合 型 2 0 2 4 0 8 0 6 0 . 9 4 4 4 2 . 0 0 % 1 0 . 5 3 % 1 2 . 0 3 % 2 6 . 0 8 % 4 0 . 8 0 % 1 7 . 4 5 % R 3 中 等 风 险 交 银 启 明 A 0 0 9 4 0 2 混 合 型 2 0 2 4 0 8 0 6 0 . 9 6 0 1 2 . 0 0 % 1 0 . 3 9 % 1 1 . 7 0 % 2 5 . 6 1 % 3 4 . 2 0 % 6 . 6 3 % 1 . 5 4 % R 3 中 等 风 险 交 银 均 衡 成 长 一 年 A 0 1 0 9 3 6 混 合 型 2 0 2 4 0 8 0 6 0 . 6 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医 疗 健 康 A 0 1 9 3 4 5 混 合 型 2 0 2 4 0 8 0 6 0 . 9 8 1 1 1 . 5 4 % 9 . 8 3 % 2 . 7 0 % 1 . 8 9 % R 4 中 高 风 险 交 银 医 疗 健 康 C 0 1 9 3 4 6 混 合 型 2 0 2 4 0 8 0 6 0 . 9 7 6 3 1 . 5 4 % 9 . 9 7 % 3 . 0 5 % 2 . 3 7 % R 4 中 高 风 险 交 银 启 嘉 C 0 1 8 5 5 5 混 合 型 2 0 2 4 0 8 0 6 0 . 8 0 8 9 1 . 5 3 % 1 3 . 1 5 % 1 4 . 3 2 % 1 9 . 1 1 % 1 9 . 1 2 % 1 8 . 8 9 % R 3 中 等 风 险 交 银 蓝 筹 5 1 9 6 9 4 混 合 型 2 0 2 4 0 8 0 6 0 . 5 2 9 1 1 . 4 4 % 1 5 . 7 6 % 1 6 . 5 9 % 2 4 . 7 4 % 4 5 . 5 4 % 3 0 . 6 6 % 1 . 5 8 % R 3 中 等 风 险 交 银 成 长 A 5 1 9 6 9 2 混 合 型 2 0 2 4 0 8 0 6 3 . 6 7 9 1 1 . 4 3 % 1 5 . 8 6 % 1 6 . 4 7 % 2 4 . 6 1 % 4 5 . 7 3 % 4 1 3 . 0 2 % 9 . 6 2 % R 3 中 等 风 险 交 银 产 业 机 遇 0 1 0 0 9 4 混 合 型 2 0 2 4 0 8 0 6 0 . 6 8 6 9 1 . 2 7 % 1 0 . 0 6 % 2 1 . 6 0 % 2 6 . 0 8 % 4 1 . 1 0 % 3 1 . 3 2 % 9 . 2 5 % R 3 中 等 风 险 交 银 国 企 改 革 A 5 1 9 7 5 6 混 合 型 2 0 2 4 0 8 0 6 1 . 4 5 6 4 1 . 2 4 % 6 . 1 8 % 5 . 8 4 % 2 2 . 9 2 % 4 . 7 7 % 7 7 . 6 8 % 6 . 4 7 % R 3 中 等 风 险 交 银 双 息 平 衡 5 1 9 7 3 2 混 合 型 2 0 2 4 0 8 0 6 3 . 9 3 9 1 . 2 3 % 1 0 . 9 8 % 8 . 9 0 % 1 8 . 4 5 % 2 5 . 2 3 % 2 7 5 . 1 7 % 1 2 . 8 6 % R 3 中 等 风 险 交 银 国 企 改 革 C 0 1 7 9 7 9 混 合 型 2 0 2 4 0 8 0 6 1 . 4 4 4 1 1 . 2 3 % 6 . 3 3 % 6 . 1 8 % 2 3 . 3 9 % 2 6 . 9 3 % 1 9 . 6 0 % R 3 中 等 风 险 交 银 启 信 C 0 1 7 8 5 1 混 合 型 2 0 2 4 0 8 0 6 0 . 8 1 7 6 1 . 2 3 % 1 3 . 6 9 % 1 5 . 7 3 % 1 8 . 9 4 % 1 8 . 2 5 % 1 3 . 0 9 % R 3 中 等 风 险 交 银 启 信 A 0 1 7 8 5 0 混 合 型 2 0 2 4 0 8 0 6 0 . 8 2 4 7 1 . 2 2 % 1 3 . 5 6 % 1 5 . 4 2 % 1 8 . 4 4 % 1 7 . 5 4 % 1 2 . 5 7 % R 3 中 等 风 险 交 银 主 题 C 0 1 3 8 8 4 混 合 型 2 0 2 4 0 8 0 6 1 . 4 7 0 8 1 . 1 9 % 1 0 . 2 8 % 1 4 . 9 4 % 2 6 . 7 0 % 2 9 . 2 1 % 1 2 . 0 3 % R 3 中 等 风 险 交 银 主 题 A 5 1 9 7 0 0 混 合 型 2 0 2 4 0 8 0 6 1 . 4 9 4 2 1 . 1 9 % 1 0 . 1 4 % 1 4 . 6 3 % 2 6 . 2 5 % 2 2 . 9 1 % 2 1 7 . 2 6 % 8 . 5 3 % R 3 中 等 风 险 交 银 先 锋 A 5 1 9 6 9 8 混 合 型 2 0 2 4 0 8 0 6 1 . 5 4 3 1 0 . 9 9 % 1 3 . 9 0 % 1 3 . 1 9 % 2 5 . 2 4 % 4 6 . 3 6 % 1 1 5 . 7 5 % 5 . 1 4 % R 3 中 等 风 险 交 银 先 锋 C 0 1 3 9 5 0 混 合 型 2 0 2 4 0 8 0 6 1 . 5 4 5 8 0 . 9 9 % 1 4 . 0 4 % 1 3 . 5 0 % 2 5 . 6 9 % 4 4 . 7 7 % 1 9 . 3 9 % R 3 中 等 风 险 交 银 策 略 回 报 5 1 9 7 1 0 混 合 型 2 0 2 4 0 8 0 6 1 . 3 4 0 0 . 9 8 % 1 7 . 8 4 % 1 9 . 2 8 % 2 8 . 7 2 % 3 0 . 6 8 % 1 4 5 . 5 7 % 7 . 6 8 % R 3 中 等 风 险 交 银 股 息 优 化 0 0 4 8 6 8 混 合 型 2 0 2 4 0 8 0 6 1 . 7 0 5 1 0 . 9 5 % 2 1 . 4 9 % 2 3 . 6 9 % 3 3 . 5 0 % 3 7 . 5 4 % 6 7 . 7 8 % 7 . 7 3 % R 3 中 等 风 险 交 银 品 质 升 级 A 0 0 5 0 0 4 混 合 型 2 0 2 4 0 8 0 6 1 . 3 3 5 5 0 . 9 5 % 2 1 . 0 9 % 2 3 . 3 2 % 3 3 . 2 1 % 3 7 . 6 8 % 3 6 . 4 7 % 4 . 9 0 % R 3 中 等 风 险 交 银 品 质 升 级 C 0 1 3 8 8 2 混 合 型 2 0 2 4 0 8 0 6 1 . 2 5 1 6 0 . 9 5 % 2 1 . 2 1 % 2 3 . 6 1 % 3 3 . 6 1 % 4 0 . 6 9 % 1 7 . 1 7 % R 3 中 等 风 险 交 银 医 药 创 新 A 0 0 4 0 7 5 股 票 型 2 0 2 4 0 8 0 6 2 . 0 9 8 3 0 . 9 2 % 1 1 . 3 6 % 1 6 . 2 6 % 1 5 . 2 2 % 4 7 . 1 3 % 1 0 6 . 2 6 % 1 0 . 3 1 % R 4 中 高 风 险 交 银 医 药 创 新 C 0 1 4 0 4 6 股 票 型 2 0 2 4 0 8 0 6 2 . 0 6 4 8 0 . 9 2 % 1 1 . 4 9 % 1 6 . 5 7 % 1 5 . 7 3 % 3 8 . 7 9 % 1 6 . 3 3 % R 4 中 高 风 险 交 银 消 费 5 1 9 7 1 4 股 票 型 2 0 2 4 0 8 0 6 1 . 1 2 7 0 . 9 0 % 2 1 . 4 1 % 2 3 . 5 4 % 3 3 . 6 4 % 3 8 . 1 2 % 8 9 . 2 1 % 7 . 2 5 % R 4 中 高 风 险 交 银 内 核 驱 动 0 0 8 5 0 7 混 合 型 2 0 2 4 0 8 0 6 0 . 6 2 8 9 0 . 8 0 % 1 4 . 7 3 % 1 2 . 7 6 % 2 8 . 1 4 % 5 2 . 7 9 % 3 8 . 4 4 % 1 0 . 0 8 % R 3 中 等 风 险 交 银 启 盛 A 0 1 7 7 9 4 混 合 型 2 0 2 4 0 8 0 6 0 . 8 0 2 2 0 . 7 5 % 1 2 . 7 4 % 1 1 . 5 2 % 2 0 . 1 0 % 1 9 . 7 9 % 1 5 . 0 1 % R 3 中 等 风 险 交 银 品 质 增 长 一 年 C 0 1 2 5 8 3 混 合 型 2 0 2 4 0 8 0 6 0 . 6 0 4 7 0 . 7 5 % 2 2 . 1 1 % 2 3 . 9 8 % 3 5 . 1 4 % 3 9 . 0 3 % 3 9 . 5 4 % 1 5 . 2 5 % R 3 中 等 风 险 交 银 品 质 增 长 一 年 A 0 1 2 5 8 2 混 合 型 2 0 2 4 0 8 0 6 0 . 6 1 9 6 0 . 7 5 % 2 1 . 9 5 % 2 3 . 6 1 % 3 4 . 6 1 % 3 7 . 5 5 % 3 8 . 0 5 % 1 4 . 5 7 % R 3 中 等 风 险 交 银 内 需 增 长 0 1 0 4 5 4 混 合 型 2 0 2 4 0 8 0 6 0 . 5 6 6 0 0 . 7 5 % 2 2 . 2 6 % 2 3 . 7 4 % 3 4 . 5 4 % 3 9 . 1 3 % 4 3 . 4 0 % 1 4 . 4 2 % R 3 中 等 风 险 交 银 启 盛 C 0 1 7 7 9 5 混 合 型 2 0 2 4 0 8 0 6 0 . 7 9 5 7 0 . 7 5 % 1 2 . 8 8 % 1 1 . 8 3 % 2 0 . 5 8 % 2 0 . 4 4 % 1 5 . 5 2 % R 3 中 等 风 险 交 银 科 锐 科 技 创 新 C 0 1 3 9 4 9 混 合 型 2 0 2 4 0 8 0 6 1 . 0 0 4 0 0 . 7 1 % 8 . 5 1 % 1 3 . 3 4 % 2 1 . 1 8 % 3 4 . 1 0 % 1 3 . 9 6 % R 3 中 等 风 险 交 银 悦 信 精 选 A 0 1 8 7 0 8 混 合 型 2 0 2 4 0 8 0 6 0 . 8 5 0 5 0 . 7 1 % 1 2 . 7 7 % 1 3 . 5 1 % 1 4 . 9 6 % R 3 中 等 风 险 交 银 科 锐 科 技 创 新 A 0 0 8 7 3 4 混 合 型 2 0 2 4 0 8 0 6 1 . 0 2 0 7 0 . 7 1 % 8 . 3 7 % 1 3 . 0 1 % 2 0 . 7 0 % 3 7 . 1 0 % 0 . 8 1 % 0 . 1 8 % R 3 中 等 风 险 交 银 创 新 成 长 0 0 6 2 2 3 混 合 型 2 0 2 4 0 8 0 6 1 . 4 5 0 5 0 . 7 1 % 1 2 . 7 1 % 8 . 9 1 % 2 8 . 1 1 % 4 2 . 9 3 % 4 3 . 7 4 % 6 . 3 8 % R 3 中 等 风 险 交 银 悦 信 精 选 C 0 1 8 7 0 9 混 合 型 2 0 2 4 0 8 0 6 0 . 8 4 5 8 0 . 7 0 % 1 2 . 9 1 % 1 3 . 8 2 % 1 5 . 4 3 % R 3 中 等 风 险 交 银 成 长 动 力 一 年 C 0 1 1 2 7 6 混 合 型 2 0 2 4 0 8 0 6 0 . 5 2 7 7 0 . 6 7 % 1 3 . 2 4 % 8 . 0 8 % 2 7 . 6 4 % 4 7 . 9 3 % 4 7 . 2 3 % 1 8 . 3 3 % R 3 中 等 风 险 交 银 成 长 动 力 一 年 A 0 1 1 2 7 5 混 合 型 2 0 2 4 0 8 0 6 0 . 5 3 7 7 0 . 6 6 % 1 3 . 1 2 % 7 . 7 7 % 2 7 . 2 2 % 4 6 . 9 9 % 4 6 . 2 3 % 1 7 . 8 5 % R 3 中 等 风 险 交 银 启 道 0 1 0 4 8 3 混 合 型 2 0 2 4 0 8 0 6 0 . 4 8 8 0 0 . 6 0 % 1 3 . 9 0 % 9 . 5 3 % 2 9 . 4 0 % 4 9 . 8 7 % 5 1 . 2 0 % 1 8 . 4 2 % R 3 中 等 风 险 交 银 启 诚 A 0 1 4 0 3 8 混 合 型 2 0 2 4 0 8 0 6 1 . 0 3 8 0 0 . 5 9 % 9 . 7 2 % 3 . 1 7 % 6 . 3 0 % 3 . 7 9 % 1 . 4 1 % R 3 中 等 风 险 交 银 启 诚 C 0 1 4 0 3 9 混 合 型 2 0 2 4 0 8 0 6 1 . 0 1 6 5 0 . 5 8 % 9 . 9 0 % 2 . 6 8 % 7 . 0 5 % 1 . 6 4 % 0 . 6 1 % R 3 中 等 风 险 交 银 数 据 产 业 C 0 1 4 5 4 9 混 合 型 2 0 2 4 0 8 0 6 1 . 4 0 7 5 0 . 5 5 % 1 2 . 0 2 % 2 3 . 0 3 % 2 7 . 4 6 % 4 2 . 8 3 % 1 9 . 1 0 % R 3 中 等 风 险 交 银 数 据 产 业 A 5 1 9 7 7 3 混 合 型 2 0 2 4 0 8 0 6 1 . 4 2 9 0 0 . 5 5 % 1 1 . 8 9 % 2 2 . 7 5 % 2 7 . 0 2 % 4 0 . 4 4 % 4 6 . 2 4 % 4 . 8 8 % R 3 中 等 风 险 交 银 趋 势 A 5 1 9 7 0 2 混 合 型 2 0 2 4 0 8 0 6 3 . 8 8 8 1 0 . 5 5 % 1 0 . 5 8 % 1 . 1 1 % 1 0 . 8 8 % 4 . 9 0 % 4 8 2 . 2 6 % 1 3 . 7 9 % R 3 中 等 风 险 交 银 趋 势 C 0 1 3 4 3 0 混 合 型 2 0 2 4 0 8 0 6 3 . 8 2 0 7 0 . 5 4 % 1 0 . 7 1 % 1 . 4 8 % 1 1 . 4 2 % 7 . 0 0 % 2 . 4 3 % R 3 中 等 风 险 交 银 启 汇 A 0 0 9 6 1 8 混 合 型 2 0 2 4 0 8 0 6 0 . 7 1 3 1 0 . 5 4 % 1 3 . 6 5 % 1 4 . 5 0 % 2 0 . 5 2 % 4 2 . 9 5 % 2 8 . 6 8 % 7 . 9 4 % R 3 中 等 风 险 交 银 启 汇 C 0 1 4 0 8 0 混 合 型 2 0 2 4 0 8 0 6 0 . 7 0 1 9 0 . 5 3 % 1 3 . 7 7 % 1 4 . 8 1 % 2 1 . 0 0 % 4 1 . 8 7 % 1 8 . 3 5 % R 3 中 等 风 险 交 银 持 续 成 长 A 0 0 5 0 0 1 混 合 型 2 0 2 4 0 8 0 6 1 . 2 2 5 4 0 . 5 1 % 1 3 . 3 3 % 1 3 . 7 6 % 2 9 . 4 3 % 4 2 . 3 9 % 4 0 . 3 7 % 5 . 3 0 % R 3 中 等 风 险 交 银 持 续 成 长 C 0 1 7 8 5 9 混 合 型 2 0 2 4 0 8 0 6 1 . 2 3 7 5 0 . 5 0 % 1 3 . 4 6 % 1 4 . 3 5 % 3 0 . 0 6 % 3 6 . 0 1 % 2 8 . 0 1 % R 3 中 等 风 险 交 银 启 欣 0 1 0 1 4 3 混 合 型 2 0 2 4 0 8 0 6 0 . 4 8 8 9 0 . 4 7 % 1 4 . 0 5 % 7 . 5 3 % 2 7 . 2 0 % 5 0 . 5 3 % 5 1 . 1 1 % 1 7 . 2 7 % R 3 中 等 风 险 交 银 荣 鑫 C 0 1 9 5 1 4 混 合 型 2 0 2 4 0 8 0 6 1 . 2 2 6 5 0 . 4 7 % 3 . 5 7 % 3 . 9 1 % 4 . 1 0 % R 3 中 等 风 险 交 银 荣 鑫 A 5 1 9 7 6 6 混 合 型 2 0 2 4 0 8 0 6 1 . 2 2 7 8 0 . 4 7 % 3 . 5 5 % 3 . 8 5 % 5 . 3 3 % 4 . 4 0 % 2 6 . 1 1 % 2 . 8 1 % R 3 中 等 风 险 交 银 瑞 和 三 年 0 1 3 2 6 9 混 合 型 2 0 2 4 0 8 0 6 0 . 6 6 9 3 0 . 2 7 % 1 1 . 0 9 % 1 2 . 6 4 % 2 8 . 1 9 % 3 3 . 0 7 % 1 5 . 2 1 % R 3 中 等 风 险 交 银 瑞 丰 5 0 1 0 8 7 混 合 型 2 0 2 4 0 8 0 6 0 . 9 8 0 4 0 . 2 7 % 1 6 . 7 3 % 1 1 . 8 0 % 2 2 . 9 7 % 3 9 . 7 7 % 4 . 1 7 % 0 . 8 6 % R 3 中 等 风 险 交 银 稳 进 丰 利 六 个 月 持 有 期 混 合 A 0 1 8 1 9 8 混 合 型 2 0 2 4 0 8 0 6 0 . 9 6 7 1 0 . 2 6 % 0 . 7 0 % 1 . 2 4 % 2 . 9 8 % 3 . 2 8 % 2 . 9 1 % R 3 中 等 风 险 交 银 稳 进 丰 利 六 个 月 持 有 期 混 合 C 0 1 8 1 9 9 混 合 型 2 0 2 4 0 8 0 6 0 . 9 6 0 5 0 . 2 5 % 0 . 8 6 % 1 . 6 2 % 3 . 5 8 % 3 . 9 5 % 3 . 5 1 % R 3 中 等 风 险 交 银 新 生 活 力 5 1 9 7 7 2 混 合 型 2 0 2 4 0 8 0 6 1 . 8 2 5 0 . 2 2 % 1 5 . 3 1 % 1 1 . 1 9 % 1 8 . 9 6 % 3 8 . 3 4 % 7 5 . 3 4 % 7 . 5 3 % R 3 中 等 风 险 交 银 周 期 回 报 A 5 1 9 7 3 8 混 合 型 2 0 2 4 0 8 0 6 1 . 2 1 0 0 . 0 8 % 0 . 1 6 % 0 . 2 6 % 1 . 9 0 % 0 . 9 1 % 1 0 4 . 5 9 % 7 . 2 6 % R 3 中 等 风 险 交 银 优 择 回 报 A 5 1 9 7 7 0 混 合 型 2 0 2 4 0 8 0 6 1 . 3 8 6 0 . 0 7 % 0 . 2 2 % 0 . 0 7 % 2 . 3 9 % 0 . 2 2 % 4 8 . 4 8 % 4 . 8 8 % R 3 中 等 风 险 交 银 优 选 回 报 C 5 1 9 7 6 9 混 合 型 2 0 2 4 0 8 0 6 1 . 4 0 2 0 . 0 7 % 0 . 2 1 % 0 . 0 0 % 2 . 2 3 % 0 . 3 6 % 4 8 . 2 3 % 4 . 8 6 % R 3 中 等 风 险 交 银 鸿 福 六 月 A 0 1 0 8 9 0 混 合 型 2 0 2 4 0 8 0 6 0 . 9 9 5 4 0 . 0 7 % 0 . 4 1 % 1 . 6 9 % 0 . 3 4 % 1 . 5 8 % 0 . 4 5 % 0 . 1 3 % R 3 中 等 风 险 交 银 优 选 回 报 A 5 1 9 7 6 8 混 合 型 2 0 2 4 0 8 0 6 1 . 4 2 5 0 . 0 7 % 0 . 1 4 % 0 . 1 4 % 2 . 0 6 % 0 . 9 9 % 5 0 . 6 3 % 5 . 0 6 % R 3 中 等 风 险 交 银 多 策 略 C 5 1 9 7 6 1 混 合 型 2 0 2 4 0 8 0 6 1 . 4 4 1 0 . 0 7 % 0 . 2 8 % 0 . 0 7 % 2 . 4 4 % 0 . 0 0 % 6 0 . 2 1 % 5 . 5 5 % R 3 中 等 风 险 交 银 新 回 报 A 5 1 9 7 5 2 混 合 型 2 0 2 4 0 8 0 6 1 . 4 6 7 0 . 0 7 % 0 . 2 0 % 0 . 6 2 % 1 . 4 8 % 0 . 7 2 % 5 4 . 8 0 % 4 . 8 5 % R 3 中 等 风 险 交 银 鸿 福 六 月 C 0 1 0 8 9 1 混 合 型 2 0 2 4 0 8 0 6 0 . 9 9 2 0 0 . 0 6 % 0 . 4 4 % 1 . 6 2 % 0 . 4 5 % 1 . 8 8 % 0 . 7 9 % 0 . 2 4 % R 3 中 等 风 险 交 银 瑞 鑫 六 个 月 持 有 期 混 合 C 0 1 7 5 5 3 混 合 型 2 0 2 4 0 8 0 6 1 . 6 6 0 2 0 . 0 5 % 0 . 5 0 % 0 . 0 3 % 2 . 0 8 % 1 . 1 0 % 0 . 8 0 % R 3 中 等 风 险 交 银 瑞 鑫 六 个 月 持 有 期 混 合 A 0 0 3 9 0 0 混 合 型 2 0 2 4 0 8 0 6 1 . 6 7 0 2 0 . 0 5 % 0 . 3 9 % 0 . 2 2 % 1 . 6 8 % 3 . 7 5 % 6 7 . 1 8 % 6 . 9 5 % R 3 中 等 风 险 交 银 稳 进 回 报 六 个 月 持 有 期 混 合 A 0 1 6 5 4 5 混 合 型 2 0 2 4 0 8 0 6 0 . 9 8 4 1 0 . 0 5 % 0 . 2 9 % 0 . 0 1 % 2 . 4 3 % 1 . 5 8 % 1 . 0 5 % R 3 中 等 风 险 交 银 恒 益 C 0 1 4 9 4 9 混 合 型 2 0 2 4 0 8 0 6 1 . 1 0 9 8 0 . 0 5 % 0 . 2 6 % 0 . 0 4 % 2 . 3 3 % 2 . 1 1 % 0 . 8 4 % R 3 中 等 风 险 交 银 恒 益 A 0 0 4 9 7 5 混 合 型 2 0 2 4 0 8 0 6 1 . 1 1 2 7 0 . 0 4 % 0 . 2 3 % 0 . 1 1 % 2 . 2 2 % 1 . 6 1 % 3 3 . 5 0 % 4 . 2 8 % R 3 中 等 风 险 交 银 稳 进 回 报 六 个 月 持 有 期 混 合 C 0 1 6 5 4 6 混 合 型 2 0 2 4 0 8 0 6 0 . 9 7 5 2 0 . 0 4 % 0 . 4 5 % 0 . 3 5 % 3 . 0 2 % 2 . 4 7 % 1 . 6 4 % R 3 中 等 风 险 交 银 新 回 报 C 5 1 9 7 6 0 混 合 型 2 0 2 4 0 8 0 6 3 . 6 4 5 0 . 0 3 % 0 . 1 6 % 0 . 5 5 % 1 . 5 9 % 0 . 4 6 % 4 2 4 . 5 7 % 2 0 . 9 4 % R 3 中 等 风 险 交 银 行 业 5 1 9 6 9 7 混 合 型 2 0 2 4 0 8 0 6 3 . 6 4 3 0 . 0 0 % 9 . 4 0 % 8 . 7 1 % 2 1 . 0 2 % 3 3 . 8 3 % 3 4 4 . 7 5 % 1 2 . 6 6 % R 3 中 等 风 险 交 银 优 择 回 报 C 5 1 9 7 7 1 混 合 型 2 0 2 4 0 8 0 6 1 . 3 8 6 0 . 0 0 % 0 . 3 6 % 0 . 0 7 % 2 . 6 7 % 0 . 5 0 % 4 8 . 5 1 % 4 . 8 8 % R 3 中 等 风 险 交 银 多 策 略 A 5 1 9 7 5 5 混 合 型 2 0 2 4 0 8 0 6 1 . 4 5 0 0 . 0 0 % 0 . 2 1 % 0 . 2 8 % 2 . 1 6 % 0 . 6 9 % 6 1 . 0 4 % 5 . 3 2 % R 3 中 等 风 险 交 银 周 期 回 报 C 5 1 9 7 5 9 混 合 型 2 0 2 4 0 8 0 6 1 . 1 9 7 0 . 0 0 % 0 . 2 5 % 0 . 0 9 % 2 . 0 0 % 0 . 5 1 % 6 9 . 5 4 % 6 . 2 4 % R 3 中 等 风 险 交 银 臻 选 回 报 A 0 1 0 9 1 6 混 合 型 2 0 2 4 0 8 0 6 1 . 0 5 8 6 0 . 0 1 % 0 . 1 3 % 0 . 9 2 % 2 . 5 5 % 1 . 8 3 % 5 . 8 7 % 1 . 5 9 % R 3 中 等 风 险 交 银 阿 尔 法 A 5 1 9 7 1 2 混 合 型 2 0 2 4 0 8 0 6 2 . 5 7 9 6 0 . 0 1 % 8 . 7 9 % 8 . 3 9 % 2 1 . 9 2 % 3 6 . 5 0 % 2 7 1 . 8 5 % 1 1 . 5 5 % R 3 中 等 风 险 交 银 阿 尔 法 C 0 1 3 8 8 5 混 合 型 2 0 2 4 0 8 0 6 2 . 5 3 8 8 0 . 0 1 % 8 . 9 3 % 8 . 7 3 % 2 2 . 3 9 % 3 8 . 8 8 % 1 6 . 4 8 % R 3 中 等 风 险 交 银 臻 选 回 报 C 0 1 5 5 9 5 混 合 型 2 0 2 4 0 8 0 6 1 . 0 5 8 7 0 . 0 2 % 0 . 1 0 % 0 . 8 5 % 2 . 4 4 % 0 . 8 0 % 0 . 3 9 % R 3 中 等 风 险 交 银 新 成 长 5 1 9 7 3 6 混 合 型 2 0 2 4 0 8 0 6 2 . 8 2 4 0 . 0 4 % 1 7 . 6 2 % 1 1 . 7 5 % 2 0 . 9 2 % 3 5 . 4 4 % 2 5 1 . 8 6 % 1 3 . 0 6 % R 3 中 等 风 险 交 银 精 选 5 1 9 6 8 8 混 合 型 2 0 2 4 0 8 0 6 0 . 6 8 6 7 0 . 1 0 % 1 3 . 3 0 % 1 2 . 1 3 % 2 3 . 0 2 % 3 7 . 5 1 % 7 9 8 . 6 7 % 1 2 . 3 4 % R 3 中 等 风 险 交 银 核 心 资 产 A 0 0 6 2 0 2 混 合 型 2 0 2 4 0 8 0 6 1 . 5 1 5 6 0 . 1 3 % 6 . 5 8 % 2 . 7 6 % 8 . 0 7 % 2 3 . 7 5 % 4 9 . 3 1 % 7 . 4 8 % R 3 中 等 风 险 交 银 核 心 资 产 C 0 2 0 5 2 3 混 合 型 2 0 2 4 0 8 0 6 1 . 5 0 8 5 0 . 1 3 % 6 . 7 5 % 4 . 6 8 % 4 . 6 8 % R 3 中 等 风 险 交 银 鸿 信 一 年 C 0 1 2 8 3 4 混 合 型 2 0 2 4 0 8 0 6 0 . 9 9 8 5 0 . 1 7 % 0 . 7 3 % 2 . 6 5 % 1 . 1 3 % 0 . 1 5 % 0 . 1 5 % 0 . 0 5 % R 3 中 等 风 险 交 银 鸿 信 一 年 A 0 1 2 8 3 3 混 合 型 2 0 2 4 0 8 0 6 1 . 0 1 0 5 0 . 1 8 % 0 . 6 3 % 2 . 8 9 % 1 . 5 4 % 1 . 0 5 % 1 . 0 5 % 0 . 3 5 % R 3 中 等 风 险 交 银 鸿 光 一 年 C 0 1 1 2 5 7 混 合 型 2 0 2 4 0 8 0 6 0 . 9 9 9 2 0 . 1 8 % 0 . 8 2 % 2 . 3 5 % 0 . 0 2 % 1 . 4 8 % 0 . 0 8 % 0 . 0 2 % R 3 中 等 风 险 交 银 鸿 光 一 年 A 0 1 1 2 5 6 混 合 型 2 0 2 4 0 8 0 6 1 . 0 1 2 9 0 . 1 9 % 0 . 7 3 % 2 . 6 0 % 0 . 3 9 % 0 . 2 8 % 1 . 3 0 % 0 . 3 7 % R 3 中 等 风 险 交 银 鸿 泰 一 年 A 0 1 3 2 4 8 混 合 型 2 0 2 4 0 8 0 6 0 . 9 7 5 7 0 . 1 9 % 1 . 6 6 % 2 . 1 5 % 0 . 1 2 % 2 . 4 3 % 0 . 9 1 % R 3 中 等 风 险 交 银 鸿 泰 一 年 C 0 1 3 2 4 9 混 合 型 2 0 2 4 0 8 0 6 0 . 9 6 5 2 0 . 2 0 % 1 . 7 7 % 1 . 9 0 % 0 . 5 3 % 3 . 4 8 % 1 . 3 0 % R 3 中 等 风 险 交 银 沪 港 深 价 值 精 选 5 1 9 7 7 9 混 合 型 2 0 2 4 0 8 0 6 1 . 5 8 8 0 . 4 4 % 7 . 4 1 % 4 . 6 8 % 6 . 4 2 % 3 0 . 5 6 % 7 2 . 3 2 % 7 . 2 7 % R 3 中 等 风 险 交 银 经 济 新 动 力 A 5 1 9 7 7 8 混 合 型 2 0 2 4 0 8 0 6 2 . 6 6 9 3 0 . 7 3 % 4 . 6 3 % 2 . 1 0 % 8 . 8 6 % 2 7 . 8 3 % 1 6 2 . 0 4 % 1 3 . 1 5 % R 3 中 等 风 险 交 银 经 济 新 动 力 C 0 1 4 0 9 6 混 合 型 2 0 2 4 0 8 0 6 2 . 6 2 6 7 0 . 7 3 % 4 . 7 7 % 1 . 7 3 % 9 . 4 1 % 2 6 . 9 4 % 1 0 . 9 2 % R 3 中 等 风 险 交 银 瑞 卓 三 年 0 1 3 2 4 7 混 合 型 2 0 2 4 0 8 0 6 0 . 8 5 1 1 0 . 7 6 % 4 . 3 6 % 2 . 3 6 % 8 . 3 0 % 1 4 . 8 9 % 5 . 4 7 % R 3 中 等 风 险 交 银 成 长 3 0 5 1 9 7 2 7 混 合 型 2 0 2 4 0 8 0 6 2 . 0 9 3 0 . 7 6 % 3 . 8 1 % 3 . 5 1 % 8 . 0 0 % 2 6 . 2 0 % 1 9 4 . 9 3 % 1 0 . 1 6 % R 3 中 等 风 险 交 银 创 新 领 航 0 0 8 9 5 5 混 合 型 2 0 2 4 0 8 0 6 1 . 2 2 6 4 0 . 7 7 % 4 . 4 9 % 2 . 2 3 % 8 . 9 9 % 2 7 . 6 3 % 2 0 . 4 2 % 4 . 2 7 % R 3 中 等 风 险 交 银 瑞 元 三 年 定 开 0 1 9 4 0 1 混 合 型 2 0 2 4 0 8 0 2 1 . 0 0 5 7 0 . 9 6 % 8 . 7 1 % 0 . 8 5 % 0 . 5 7 % R 3 中 等 风 险 交 银 恒 益 A 交 银 恒 益 混 合 基 金 ( 0 0 4 9 7 5 ) ， 现 已 完 成 募 集 ！ 感 谢 您 的 支 持 ！ 注 ： 1 . 交 银 成 长 、 交 银 稳 健 根 据 销 售 地 区 不 同 分 为 A 类 、 H 类 份 额 ， 其 中 A 类 仅 对 中 国 大 陆 地 区 销 售 ， H 类 仅 对 中 国 香 港 地 区 销 售 。 了 解 H 类 份 额 信 息 详 情 请 点 击 交 银 施 罗 德 （ 香 港 ） 网 站 3 . 根 据 《 公 开 募 集 开 放 式 证 券 投 资 基 金 流 动 性 风 险 管 理 规 定 》 第 二 十 三 条 规 定 ， 我 司 将 对 除 货 币 基 金 与 交 易 型 开 放 式 指 数 基 金 以 外 的 开 放 式 基 金 ， 持 续 持 有 期 少 于 7 日 的 投 资 者 收 取 1 . 5 % 的 赎 回 费 ， 并 将 上 述 赎 回 费 全 额 计 入 基 金 财 产 。 基 金 名 称 基 金 代 码 类 型 截 止 日 期 单 位 净 值 日 涨 跌 今 年 以 来 最 近 一 年 最 近 三 年 成 立 以 来 年 化 收 益 率 风 险 等 级 马 上 申 购                 马 上 申 购 交 银 可 转 债 A 0 0 7 3 1 6 债 券 型 2 0 2 4 0 8 0 6 1 . 2 1 3 7 0 . 6 1 % 1 0 . 4 9 % 5 . 4 4 % 1 3 . 9 0 % 1 5 . 7 8 % 2 0 . 1 2 % 3 . 6 8 % R 3 中 等 风 险 交 银 可 转 债 C 0 0 7 3 1 7 债 券 型 2 0 2 4 0 8 0 6 1 . 1 8 9 3 0 . 6 1 % 1 0 . 5 9 % 5 . 6 7 % 1 4 . 2 6 % 1 6 . 7 9 % 1 7 . 7 1 % 3 . 2 6 % R 3 中 等 风 险 交 银 稳 固 收 益 C 0 1 6 4 7 4 债 券 型 2 0 2 4 0 8 0 6 1 . 1 9 2 5 0 . 3 1 % 1 . 1 5 % 2 . 9 0 % 6 . 6 0 % 8 . 1 4 % 4 . 2 1 % R 2 中 低 风 险 交 银 稳 固 收 益 A 5 1 9 7 2 6 债 券 型 2 0 2 4 0 8 0 6 1 . 1 0 2 1 0 . 3 1 % 1 . 0 5 % 2 . 6 2 % 6 . 1 9 % 0 . 0 5 % 6 4 . 2 8 % 4 . 4 9 % R 2 中 低 风 险 交 银 强 化 回 报 C 5 1 9 7 3 5 债 券 型 2 0 2 4 0 8 0 6 1 . 0 6 5 1 0 . 0 3 % 1 . 9 4 % 0 . 4 6 % 2 . 1 7 % 1 8 . 2 5 % 2 6 . 2 7 % 2 . 2 4 % R 2 中 低 风 险 交 银 强 化 回 报 A / B 5 1 9 7 3 3 债 券 型 2 0 2 4 0 8 0 6 1 . 1 0 1 9 0 . 0 3 % 1 . 8 4 % 0 . 2 2 % 1 . 7 7 % 1 7 . 2 1 % 3 1 . 5 8 % 2 . 6 4 % R 2 中 低 风 险 交 银 稳 安 9 0 天 持 有 期 债 券 C 0 1 8 0 1 2 债 券 型 2 0 2 4 0 8 0 6 1 . 0 5 0 8 0 . 0 2 % 0 . 9 6 % 2 . 5 7 % 4 . 1 4 % 5 . 0 9 % 3 . 9 4 % R 2 中 低 风 险 交 银 稳 安 6 0 天 滚 动 持 有 债 券 A 0 1 7 4 3 2 债 券 型 2 0 2 4 0 8 0 6 1 . 0 5 9 0 0 . 0 2 % 0 . 7 0 % 1 . 9 7 % 3 . 5 0 % 5 . 9 1 % 3 . 7 1 % R 2 中 低 风 险 交 银 稳 安 6 0 天 滚 动 持 有 债 券 C 0 1 7 4 3 3 债 券 型 2 0 2 4 0 8 0 6 1 . 0 5 5 7 0 . 0 2 % 0 . 6 6 % 1 . 8 4 % 3 . 2 9 % 5 . 5 8 % 3 . 5 1 % R 2 中 低 风 险 交 银 裕 泰 两 年 0 0 8 2 2 3 债 券 型 2 0 2 4 0 8 0 6 1 . 0 1 0 8 0 . 0 1 % 0 . 5 1 % 1 . 1 7 % 2 . 3 9 % 7 . 6 5 % 1 2 . 7 1 % 2 . 6 0 % R 2 中 低 风 险 交 银 稳 安 9 0 天 持 有 期 债 券 A 0 1 8 0 1 1 债 券 型 2 0 2 4 0 8 0 6 1 . 0 5 2 8 0 . 0 1 % 1 . 0 0 % 2 . 6 7 % 4 . 3 1 % 5 . 3 0 % 4 . 1 0 % R 2 中 低 风 险 交 银 安 心 收 益 债 券 E 0 1 9 2 6 8 债 券 型 2 0 2 4 0 8 0 6 1 . 2 4 6 8 0 . 0 1 % 0 . 2 7 % 3 . 4 3 % 4 . 0 9 % R 2 中 低 风 险 交 银 稳 鑫 短 债 D 0 1 5 6 5 4 债 券 型 2 0 2 4 0 8 0 6 1 . 1 0 3 1 0 . 0 0 % 0 . 7 4 % 1 . 9 9 % 3 . 0 7 % 5 . 5 1 % 2 . 6 5 % R 2 中 低 风 险 交 银 中 证 同 业 存 单 A A A 指 数 7 天 持 有 期 0 1 9 7 5 4 混 合 型 2 0 2 4 0 8 0 6 1 . 0 1 1 0 0 . 0 0 % 0 . 3 5 % 1 . 0 6 % 1 . 1 2 % R 1 低 风 险 交 银 稳 安 3 0 天 滚 动 持 有 债 券 C 0 1 6 8 7 6 债 券 型 2 0 2 4 0 8 0 6 1 . 0 5 3 9 0 . 0 0 % 0 . 8 6 % 2 . 2 2 % 3 . 4 2 % 5 . 4 1 % 3 . 1 5 % R 2 中 低 风 险 交 银 稳 安 3 0 天 滚 动 持 有 债 券 A 0 1 6 8 7 5 债 券 型 2 0 2 4 0 8 0 6 1 . 0 5 6 7 0 . 0 0 % 0 . 9 1 % 2 . 3 0 % 3 . 5 8 % 5 . 6 8 % 3 . 3 0 % R 2 中 低 风 险 交 银 稳 鑫 短 债 C 0 0 6 7 9 4 债 券 型 2 0 2 4 0 8 0 6 1 . 0 8 1 9 0 . 0 0 % 0 . 6 9 % 1 . 8 5 % 2 . 8 5 % 7 . 4 7 % 1 5 . 6 4 % 2 . 6 6 % R 2 中 低 风 险 交 银 稳 鑫 短 债 A 0 0 6 7 9 3 债 券 型 2 0 2 4 0 8 0 6 1 . 0 7 0 8 0 . 0 0 % 0 . 7 4 % 1 . 9 7 % 3 . 0 7 % 8 . 3 5 % 1 7 . 7 7 % 3 . 0 0 % R 2 中 低 风 险 交 银 裕 祥 C 0 0 6 3 6 8 债 券 型 2 0 2 4 0 8 0 6 1 . 0 0 0 0 0 . 0 0 % 0 . 0 0 % 0 . 0 0 % 0 . 0 0 % 0 . 0 0 % 0 . 0 0 % 0 . 0 0 % R 2 中 低 风 险 交 银 裕 如 纯 债 债 券 C 0 0 5 9 7 3 债 券 型 2 0 2 4 0 8 0 6 1 . 0 0 0 0 0 . 0 0 % 0 . 0 0 % 0 . 0 0 % 0 . 0 0 % 0 . 0 0 % 0 . 0 0 % 0 . 0 0 % R 2 中 低 风 险 交 银 安 心 收 益 债 券 A 5 1 9 7 5 3 债 券 型 2 0 2 4 0 8 0 6 1 . 0 4 4 5 0 . 0 0 % 0 . 3 2 % 3 . 1 2 % 2 . 6 7 % 8 . 4 1 % 2 3 . 5 9 % 2 . 3 3 % R 2 中 低 风 险 交 银 裕 利 C 5 1 9 7 8 7 债 券 型 2 0 2 4 0 8 0 6 1 . 2 3 5 3 0 . 0 1 % 0 . 5 7 % 1 . 3 5 % 1 . 9 1 % 6 . 0 1 % 2 3 . 2 6 % 2 . 7 5 % R 2 中 低 风 险 交 银 稳 利 中 短 债 C 0 0 8 2 0 5 债 券 型 2 0 2 4 0 8 0 6 1 . 1 4 3 9 0 . 0 1 % 0 . 8 3 % 2 . 3 5 % 3 . 6 6 % 9 . 7 3 % 1 6 . 5 7 % 3 . 3 5 % R 2 中 低 风 险 交 银 稳 利 中 短 债 债 券 E 0 2 1 6 0 1 债 券 型 2 0 2 4 0 8 0 6 1 . 1 5 3 8 0 . 0 1 % 0 . 5 3 % 0 . 5 3 % 交 银 稳 利 中 短 债 A 0 0 8 2 0 4 债 券 型 2 0 2 4 0 8 0 6 1 . 1 5 4 5 0 . 0 1 % 0 . 9 4 % 2 . 6 2 % 4 . 1 0 % 1 1 . 0 9 % 1 8 . 7 8 % 3 . 7 7 % R 2 中 低 风 险 交 银 裕 利 A 5 1 9 7 8 6 债 券 型 2 0 2 4 0 8 0 6 1 . 0 8 6 3 0 . 0 1 % 0 . 6 8 % 1 . 5 9 % 2 . 3 3 % 7 . 2 8 % 2 6 . 9 2 % 3 . 1 4 % R 2 中 低 风 险 交 银 稳 鑫 短 债 E 0 2 1 0 1 8 债 券 型 2 0 2 4 0 8 0 6 1 . 0 8 5 4 0 . 0 1 % 0 . 6 9 % 1 . 4 5 % 1 . 4 5 % R 2 中 低 风 险 交 银 稳 益 短 债 债 券 C 0 1 6 3 9 7 债 券 型 2 0 2 4 0 8 0 6 1 . 0 4 0 5 0 . 0 1 % 0 . 9 9 % 2 . 2 4 % 3 . 1 9 % 5 . 0 9 % 2 . 6 8 % R 2 中 低 风 险 交 银 稳 益 短 债 债 券 A 0 1 6 3 9 6 债 券 型 2 0 2 4 0 8 0 6 1 . 0 2 7 5 0 . 0 1 % 1 . 0 4 % 2 . 3 6 % 3 . 3 9 % 5 . 5 1 % 2 . 9 0 % R 2 中 低 风 险 交 银 稳 悦 回 报 债 券 A 0 1 9 5 5 9 债 券 型 2 0 2 4 0 8 0 6 1 . 0 0 5 9 0 . 0 1 % 0 . 4 5 % 0 . 5 9 % 0 . 5 9 % R 2 中 低 风 险 交 银 稳 悦 回 报 债 券 C 0 1 9 5 6 0 债 券 型 2 0 2 4 0 8 0 6 1 . 0 0 4 4 0 . 0 1 % 0 . 3 5 % 0 . 4 4 % 0 . 4 4 % R 2 中 低 风 险 交 银 双 轮 动 C 5 1 9 7 2 5 债 券 型 2 0 2 4 0 8 0 6 1 . 0 8 6 1 0 . 0 2 % 1 . 0 6 % 2 . 6 7 % 3 . 9 7 % 9 . 6 6 % 5 3 . 8 5 % 3 . 8 8 % R 2 中 低 风 险 交 银 双 轮 动 A / B 5 1 9 7 2 3 债 券 型 2 0 2 4 0 8 0 6 1 . 0 8 9 0 0 . 0 2 % 1 . 1 7 % 2 . 9 2 % 4 . 3 9 % 1 1 . 0 2 % 6 2 . 3 1 % 4 . 3 8 % R 2 中 低 风 险 交 银 裕 盈 A 5 1 9 7 7 6 债 券 型 2 0 2 4 0 8 0 6 1 . 0 8 1 1 0 . 0 2 % 1 . 3 3 % 2 . 9 1 % 3 . 8 0 % 8 . 8 9 % 2 8 . 9 7 % 3 . 3 3 % R 2 中 低 风 险 交 银 增 利 A / B 5 1 9 6 8 0 债 券 型 2 0 2 4 0 8 0 6 1 . 0 4 7 3 0 . 0 2 % 1 . 1 3 % 3 . 0 7 % 2 . 8 9 % 9 . 5 0 % 1 3 4 . 8 6 % 5 . 3 6 % R 2 中 低 风 险 交 银 增 利 C 5 1 9 6 8 2 债 券 型 2 0 2 4 0 8 0 6 1 . 0 4 3 5 0 . 0 2 % 1 . 0 4 % 2 . 8 3 % 2 . 4 8 % 8 . 2 1 % 1 1 9 . 4 7 % 4 . 9 2 % R 2 中 低 风 险 交 银 裕 盈 C 5 1 9 7 7 7 债 券 型 2 0 2 4 0 8 0 6 1 . 0 2 5 6 0 . 0 2 % 1 . 3 4 % 2 . 8 4 % 3 . 7 1 % 8 . 1 4 % 2 7 . 5 0 % 3 . 1 8 % R 2 中 低 风 险 交 银 丰 晟 A 0 0 5 5 7 7 债 券 型 2 0 2 4 0 8 0 6 1 . 2 2 0 8 0 . 0 2 % 1 . 3 7 % 3 . 2 7 % 4 . 8 9 % 1 1 . 7 8 % 3 4 . 0 1 % 4 . 8 3 % R 2 中 低 风 险 交 银 丰 晟 D 0 2 0 3 6 3 债 券 型 2 0 2 4 0 8 0 6 1 . 2 1 8 6 0 . 0 2 % 1 . 3 7 % 3 . 2 7 % 3 . 4 5 % R 2 中 低 风 险 交 银 丰 晟 C 0 0 5 5 7 8 债 券 型 2 0 2 4 0 8 0 6 1 . 1 9 9 3 0 . 0 2 % 1 . 2 2 % 2 . 8 9 % 4 . 2 6 % 9 . 7 9 % 2 9 . 1 3 % 4 . 2 0 % R 2 中 低 风 险 交 银 裕 惠 5 1 9 7 2 2 债 券 型 2 0 2 4 0 8 0 6 1 . 1 1 9 8 0 . 0 3 % 1 . 3 9 % 2 . 8 9 % 3 . 4 3 % 8 . 2 7 % 1 1 . 9 9 % 1 . 0 0 % R 2 中 低 风 险 交 银 裕 坤 纯 债 一 年 定 开 C 0 2 0 7 4 2 债 券 型 2 0 2 4 0 8 0 6 1 . 1 1 1 7 0 . 0 3 % 1 . 6 1 % 1 . 9 7 % 1 . 9 7 % R 2 中 低 风 险 交 银 纯 债 A / B 5 1 9 7 1 8 债 券 型 2 0 2 4 0 8 0 6 1 . 1 0 2 3 0 . 0 3 % 1 . 3 7 % 3 . 0 0 % 4 . 3 9 % 1 0 . 9 2 % 5 6 . 9 2 % 3 . 9 5 % R 2 中 低 风 险 交 银 纯 债 C 5 1 9 7 2 0 债 券 型 2 0 2 4 0 8 0 6 1 . 0 9 9 2 0 . 0 3 % 1 . 2 7 % 2 . 7 5 % 3 . 9 6 % 9 . 5 9 % 4 8 . 8 7 % 3 . 4 8 % R 2 中 低 风 险 交 银 裕 坤 纯 债 一 年 定 开 A 0 0 8 3 5 2 债 券 型 2 0 2 4 0 8 0 6 1 . 0 8 7 9 0 . 0 3 % 1 . 5 8 % 3 . 4 3 % 4 . 3 9 % 1 1 . 3 0 % 1 6 . 6 8 % 3 . 4 0 % R 2 中 低 风 险 交 银 1 3 年 政 金 债 指 C 0 0 9 3 1 6 债 券 型 2 0 2 4 0 8 0 6 1 . 0 8 1 8 0 . 0 3 % 1 . 1 5 % 2 . 9 7 % 3 . 7 1 % 9 . 5 6 % 1 0 . 8 8 % 2 . 6 4 % R 2 中 低 风 险 交 银 裕 盈 D 0 2 0 3 4 4 债 券 型 2 0 2 4 0 8 0 6 1 . 0 7 3 8 0 . 0 3 % 1 . 2 1 % 2 . 3 2 % 2 . 5 1 % R 2 中 低 风 险 交 银 境 尚 A 5 1 9 7 8 4 债 券 型 2 0 2 4 0 8 0 6 1 . 0 5 2 9 0 . 0 3 % 1 . 2 6 % 2 . 8 6 % 3 . 7 5 % 9 . 2 9 % 2 9 . 1 8 % 3 . 5 0 % R 2 中 低 风 险 交 银 1 3 年 政 金 债 指 A 0 0 9 3 1 5 债 券 型 2 0 2 4 0 8 0 6 1 . 0 4 3 8 0 . 0 3 % 1 . 1 8 % 3 . 0 3 % 3 . 8 3 % 9 . 9 2 % 1 4 . 1 9 % 3 . 4 0 % R 2 中 低 风 险 交 银 1 3 年 农 发 债 指 A 0 0 6 7 4 5 债 券 型 2 0 2 4 0 8 0 6 1 . 0 3 6 6 0 . 0 3 % 1 . 2 2 % 2 . 8 4 % 3 . 6 8 % 9 . 8 4 % 1 8 . 7 5 % 3 . 1 5 % R 2 中 低 风 险 交 银 裕 隆 A 5 1 9 7 8 2 债 券 型 2 0 2 4 0 8 0 6 1 . 3 7 8 2 0 . 0 3 % 1 . 1 2 % 2 . 8 4 % 4 . 6 1 % 1 2 . 1 8 % 4 0 . 5 6 % 4 . 5 3 % R 2 中 低 风 险 交 银 裕 隆 C 5 1 9 7 8 3 债 券 型 2 0 2 4 0 8 0 6 1 . 3 4 5 0 0 . 0 3 % 1 . 0 2 % 2 . 5 9 % 4 . 1 8 % 1 0 . 8 3 % 3 7 . 2 4 % 4 . 2 0 % R 2 中 低 风 险 交 银 双 利 C 5 1 9 6 8 5 债 券 型 2 0 2 4 0 8 0 6 1 . 3 1 3 3 0 . 0 3 % 1 . 6 2 % 3 . 2 1 % 2 . 9 2 % 1 . 0 4 % 7 2 . 1 6 % 4 . 3 1 % R 2 中 低 风 险 交 银 丰 享 C 5 1 9 7 4 8 债 券 型 2 0 2 4 0 8 0 6 1 . 1 3 2 4 0 . 0 4 % 1 . 4 2 % 2 . 9 5 % 3 . 9 9 % 1 0 . 5 3 % 4 3 . 8 4 % 3 . 8 7 % R 2 中 低 风 险 交 银 丰 盈 A 5 1 9 7 4 0 债 券 型 2 0 2 4 0 8 0 6 1 . 1 1 8 3 0 . 0 4 % 1 . 5 3 % 3 . 2 1 % 4 . 0 6 % 1 0 . 1 7 % 4 7 . 7 3 % 3 . 9 8 % R 2 中 低 风 险 交 银 双 利 A / B 5 1 9 6 8 3 债 券 型 2 0 2 4 0 8 0 6 1 . 3 8 9 1 0 . 0 4 % 1 . 7 4 % 3 . 4 6 % 3 . 5 1 % 2 . 4 3 % 8 2 . 2 7 % 4 . 7 7 % R 2 中 低 风 险 交 银 境 尚 C 5 1 9 7 8 5 债 券 型 2 0 2 4 0 8 0 6 1 . 0 6 6 8 0 . 0 4 % 1 . 1 0 % 2 . 4 7 % 3 . 1 1 % 7 . 3 1 % 2 3 . 5 5 % 2 . 8 9 % R 2 中 低 风 险 交 银 1 3 年 农 发 债 指 C 0 0 6 7 4 6 债 券 型 2 0 2 4 0 8 0 6 1 . 0 5 7 6 0 . 0 4 % 1 . 1 9 % 2 . 7 5 % 3 . 5 5 % 5 . 7 7 % 5 . 7 7 % 1 . 0 2 % R 2 中 低 风 险 交 银 裕 道 一 年 定 开 0 1 4 4 6 4 债 券 型 2 0 2 4 0 8 0 6 1 . 0 3 9 7 0 . 0 4 % 1 . 5 4 % 2 . 8 1 % 4 . 2 8 % 1 0 . 7 2 % 4 . 4 1 % R 2 中 低 风 险 交 银 1 3 年 农 发 债 指 D 0 2 0 3 4 2 债 券 型 2 0 2 4 0 8 0 6 1 . 0 3 8 2 0 . 0 4 % 1 . 2 9 % 1 . 2 5 % 1 . 6 3 % R 2 中 低 风 险 交 银 丰 盈 C 0 0 5 0 2 5 债 券 型 2 0 2 4 0 8 0 6 1 . 2 8 8 8 0 . 0 4 % 1 . 4 2 % 2 . 9 7 % 3 . 6 6 % 8 . 8 6 % 2 8 . 5 4 % 3 . 6 6 % R 2 中 低 风 险 交 银 丰 享 A 5 1 9 7 4 6 债 券 型 2 0 2 4 0 8 0 6 2 . 2 9 1 1 0 . 0 4 % 1 . 5 2 % 3 . 2 0 % 4 . 4 3 % 1 1 . 4 7 % 1 5 8 . 1 4 % 1 3 . 4 0 % R 2 中 低 风 险 交 银 添 利 （ L O F ） 1 6 4 9 0 2 债 券 型 2 0 2 4 0 8 0 6 1 . 2 1 6 4 0 . 0 4 % 1 . 1 9 % 2 . 9 0 % 4 . 4 1 % 1 1 . 1 0 % 9 6 . 9 1 % 5 . 1 3 % R 2 中 低 风 险 交 银 中 债 0 3 年 政 金 债 指 数 C 0 2 0 8 8 7 债 券 型 2 0 2 4 0 8 0 6 1 . 0 1 1 6 0 . 0 5 % 1 . 0 2 % 1 . 1 6 % 1 . 1 6 % R 2 中 低 风 险 交 银 中 债 0 3 年 政 金 债 指 数 A 0 2 0 8 8 6 债 券 型 2 0 2 4 0 8 0 6 1 . 0 1 1 9 0 . 0 5 % 1 . 0 4 % 1 . 1 9 % 1 . 1 9 % R 2 中 低 风 险 交 银 增 利 增 强 A 0 0 4 4 2 7 债 券 型 2 0 2 4 0 8 0 6 1 . 1 9 0 5 0 . 0 5 % 0 . 8 6 % 1 . 7 0 % 0 . 4 4 % 6 . 1 1 % 5 9 . 7 9 % 6 . 7 4 % R 2 中 低 风 险 交 银 增 利 增 强 C 0 0 4 4 2 8 债 券 型 2 0 2 4 0 8 0 6 1 . 1 7 7 7 0 . 0 5 % 0 . 9 5 % 1 . 4 6 % 0 . 8 4 % 4 . 8 4 % 5 5 . 2 0 % 6 . 3 1 % R 2 中 低 风 险 交 银 月 月 丰 A 5 1 9 7 3 0 债 券 型 2 0 2 4 0 8 0 6 1 . 5 0 6 3 0 . 0 5 % 1 . 0 2 % 1 . 4 3 % 3 . 2 3 % 7 . 5 3 % 4 8 . 6 0 % 3 . 6 7 % R 2 中 低 风 险 交 银 裕 祥 A 0 0 6 3 6 7 债 券 型 2 0 2 4 0 8 0 6 1 . 1 0 3 5 0 . 0 5 % 1 . 7 2 % 3 . 6 2 % 4 . 6 0 % 1 0 . 4 0 % 2 2 . 4 6 % 3 . 5 1 % R 2 中 低 风 险 交 银 月 月 丰 C 5 1 9 7 3 1 债 券 型 2 0 2 4 0 8 0 6 1 . 4 4 0 1 0 . 0 6 % 1 . 1 1 % 1 . 6 8 % 3 . 6 1 % 8 . 6 4 % 4 2 . 1 9 % 3 . 2 5 % R 2 中 低 风 险 交 银 裕 景 一 年 定 开 0 1 3 4 1 9 债 券 型 2 0 2 4 0 8 0 6 1 . 0 4 5 4 0 . 0 6 % 1 . 4 0 % 3 . 0 9 % 3 . 8 7 % 9 . 9 4 % 3 . 3 1 % R 2 中 低 风 险 交 银 中 高 级 信 用 债 5 1 9 7 1 7 债 券 型 2 0 2 4 0 8 0 6 1 . 0 2 6 6 0 . 0 6 % 1 . 3 1 % 2 . 8 0 % 3 . 6 7 % 9 . 4 6 % 1 3 . 9 0 % 1 . 1 3 % R 2 中 低 风 险 交 银 丰 润 C 5 1 9 7 4 5 债 券 型 2 0 2 4 0 8 0 6 1 . 0 3 9 5 0 . 0 7 % 1 . 1 8 % 2 . 8 7 % 3 . 4 4 % 8 . 5 4 % 3 7 . 9 5 % 3 . 3 9 % R 2 中 低 风 险 交 银 裕 通 A 5 1 9 7 6 2 债 券 型 2 0 2 4 0 8 0 6 1 . 1 0 4 0 0 . 0 7 % 1 . 7 4 % 3 . 8 0 % 5 . 9 8 % 1 4 . 1 2 % 3 6 . 6 3 % 3 . 6 9 % R 2 中 低 风 险 交 银 丰 润 A 5 1 9 7 4 3 债 券 型 2 0 2 4 0 8 0 6 1 . 0 5 3 9 0 . 0 8 % 1 . 1 6 % 2 . 8 6 % 3 . 4 2 % 9 . 2 2 % 4 7 . 0 0 % 4 . 0 7 % R 2 中 低 风 险 交 银 裕 通 C 5 1 9 7 6 3 债 券 型 2 0 2 4 0 8 0 6 1 . 1 7 8 9 0 . 0 8 % 1 . 6 4 % 3 . 5 6 % 5 . 5 5 % 1 2 . 7 6 % 3 4 . 4 6 % 3 . 5 0 % R 2 中 低 风 险 交 银 裕 如 纯 债 债 券 E 0 1 9 2 8 9 债 券 型 2 0 2 4 0 8 0 6 1 . 0 9 5 4 0 . 0 8 % 1 . 7 0 % 3 . 5 8 % 5 . 6 3 % R 2 中 低 风 险 交 银 裕 如 纯 债 债 券 A 0 0 5 9 7 2 债 券 型 2 0 2 4 0 8 0 6 1 . 0 9 0 5 0 . 0 8 % 1 . 7 3 % 3 . 6 5 % 5 . 1 5 % 1 0 . 5 3 % 2 5 . 1 7 % 3 . 8 4 % R 2 中 低 风 险 交 银 增 利 增 强 A 交 银 增 利 增 强 债 券 型 基 金 已 完 成 募 集 ！ 感 谢 您 的 支 持 ！ 交 银 增 利 增 强 C 交 银 增 利 增 强 债 券 型 基 金 已 完 成 募 集 ！ 感 谢 您 的 支 持 ！ 注 ： 1 . 债 券 基 金 根 据 销 售 费 用 收 取 方 式 不 同 ， 将 基 金 份 额 分 为 A 类 、 B 类 、 C 类 。 A 类 相 当 于 前 端 收 费 模 式 ； B 类 相 当 于 后 端 收 费 模 式 ； 投 资 C 类 份 额 无 需 在 认 / 申 购 、 赎 回 支 付 手 续 费 （ 持 有 期 7 日 以 内 除 外 ） ， 而 是 从 本 类 别 基 金 资 产 中 计 提 销 售 服 务 费 。 2 . 根 据 《 公 开 募 集 开 放 式 证 券 投 资 基 金 流 动 性 风 险 管 理 规 定 》 第 二 十 三 条 规 定 ， 我 司 将 对 除 货 币 基 金 与 交 易 型 开 放 式 指 数 基 金 以 外 的 开 放 式 基 金 ， 持 续 持 有 期 少 于 7 日 的 投 资 者 收 取 1 . 5 % 的 赎 回 费 ， 并 将 上 述 赎 回 费 全 额 计 入 基 金 财 产 。 基 金 名 称 基 金 代 码 类 型 截 止 日 期 单 位 净 值 日 涨 跌 今 年 以 来 最 近 一 年 最 近 三 年 成 立 以 来 年 化 收 益 率 风 险 等 级 马 上 申 购                 马 上 申 购 交 银 中 证 环 境 治 理 指 数 ( L O F ) C 0 1 3 4 1 3 指 数 型 2 0 2 4 0 8 0 6 0 . 3 2 9 5 1 . 4 2 % 1 1 . 6 1 % 1 4 . 9 9 % 2 5 . 2 7 % 3 7 . 1 4 % 1 4 . 5 8 % R 4 中 高 风 险 交 银 中 证 环 境 治 理 指 数 ( L O F ) A 1 6 4 9 0 8 指 数 型 2 0 2 4 0 8 0 6 0 . 3 3 0 5 1 . 4 1 % 1 1 . 5 8 % 1 4 . 9 3 % 2 5 . 1 8 % 3 3 . 6 3 % 6 2 . 7 3 % 1 0 . 4 0 % R 4 中 高 风 险 交 银 创 业 板 5 0 指 数 A 0 0 7 4 6 4 指 数 型 2 0 2 4 0 8 0 6 1 . 1 1 5 4 1 . 2 5 % 1 3 . 3 3 % 1 0 . 3 7 % 2 6 . 0 0 % 5 2 . 5 2 % 8 . 0 7 % 1 . 6 6 % R 4 中 高 风 险 交 银 创 业 板 5 0 指 数 C 0 0 7 4 6 5 指 数 型 2 0 2 4 0 8 0 6 1 . 0 4 4 2 1 . 2 4 % 1 3 . 4 2 % 1 0 . 6 1 % 2 6 . 3 6 % 5 3 . 1 2 % 5 . 9 9 % 1 . 2 4 % R 4 中 高 风 险 交 银 国 证 新 能 源 指 数 （ L O F ） A 1 6 4 9 0 5 指 数 型 2 0 2 4 0 8 0 6 0 . 7 7 4 5 1 . 1 4 % 1 0 . 1 9 % 9 . 5 0 % 3 1 . 5 9 % 5 2 . 3 4 % 1 9 . 9 0 % 2 . 3 4 % R 4 中 高 风 险 交 银 国 证 新 能 源 指 数 （ L O F ） C 0 1 3 4 5 3 指 数 型 2 0 2 4 0 8 0 6 0 . 7 7 0 3 1 . 1 3 % 1 0 . 2 5 % 9 . 6 3 % 3 1 . 7 4 % 4 8 . 7 0 % 2 0 . 8 5 % R 4 中 高 风 险 交 银 深 证 3 0 0 价 值 E T F 联 接 5 1 9 7 0 6 指 数 型 2 0 2 4 0 8 0 6 1 . 7 1 4 0 . 0 6 % 9 . 9 8 % 0 . 1 2 % 1 2 . 5 5 % 1 8 . 7 3 % 7 3 . 8 5 % 4 . 3 9 % R 3 中 等 风 险 交 银 深 3 0 0 价 值 E T F 1 5 9 9 1 3 指 数 型 2 0 2 4 0 8 0 6 1 . 8 4 6 0 . 0 5 % 1 0 . 7 4 % 0 . 0 0 % 1 3 . 4 1 % 1 9 . 1 8 % 8 7 . 0 7 % 4 . 9 8 % 交 银 中 证 红 利 低 波 动 1 0 0 指 数 A 0 2 0 1 5 6 指 数 型 2 0 2 4 0 8 0 6 0 . 9 6 2 0 0 . 0 2 % 5 . 2 5 % 3 . 8 0 % 3 . 8 0 % R 3 中 等 风 险 交 银 中 证 红 利 低 波 动 1 0 0 指 数 C 0 2 0 1 5 7 指 数 型 2 0 2 4 0 8 0 6 0 . 9 6 1 1 0 . 0 2 % 5 . 3 0 % 3 . 8 9 % 3 . 8 9 % R 3 中 等 风 险 交 银 上 证 1 8 0 公 司 治 理 E T F 联 接 5 1 9 6 8 6 指 数 型 2 0 2 4 0 8 0 6 1 . 5 6 2 0 . 5 7 % 3 . 5 8 % 6 . 0 4 % 5 . 0 5 % 1 . 7 0 % 5 7 . 6 9 % 3 . 1 1 % R 4 中 高 风 险 交 银 上 证 1 8 0 公 司 治 理 E T F 5 1 0 0 1 0 指 数 型 2 0 2 4 0 8 0 6 1 . 4 2 0 0 . 6 3 % 3 . 7 9 % 6 . 7 7 % 5 . 0 8 % 1 . 3 9 % 5 9 . 6 1 % 3 . 1 9 % 注 ： 1 . 治 理 E T F 必 须 通 过 上 海 证 券 账 户 于 场 内 进 行 买 卖 ； 交 银 深 证 3 0 0 价 值 E T F 、 交 银 新 能 源 A 、 交 银 新 能 源 B 、 E 金 融 A 、 E 金 融 B ， 必 须 通 过 深 圳 证 券 账 户 于 场 内 进 行 买 卖 。 2 . 自 2 0 1 7 年 5 月 1 日 起 ， 个 人 和 一 般 机 构 投 资 者 应 当 符 合 “ 申 请 开 通 权 限 前 二 十 个 交 易 日 日 均 证 券 类 资 产 不 低 于 人 民 币 三 十 万 元 ” 等 条 件 并 在 券 商 营 业 部 现 场 以 书 面 方 式 签 署 《 分 级 基 金 投 资 风 险 揭 示 书 》 ， 才 能 在 券 商 申 请 开 通 买 入 分 级 基 金 子 份 额 或 分 拆 基 础 份 额 的 权 限 。 投 资 者 可 向 相 关 券 商 了 解 权 限 开 通 的 具 体 要 求 和 情 况 ， 提 前 做 好 相 应 的 投 资 准 备 。 分 级 基 金 是 带 有 杠 杆 特 性 的 金 融 产 品 ， 运 作 机 制 复 杂 ， 投 资 风 险 较 高 。 投 资 者 应 当 遵 循 买 者 自 负 的 原 则 ， 根 据 自 身 风 险 承 受 能 力 ， 审 慎 决 定 是 否 参 与 分 级 基 金 交 易 及 相 关 业 务 。 货 币 基 金 基 金 名 称 基 金 代 码 日 期 万 份 收 益 七 日 年 化 收 益 率 风 险 等 级 马 上 申 购 交 银 现 金 宝 A 0 0 0 7 1 0 2 0 2 4 0 8 0 6 0 . 4 6 0 7 1 . 4 1 6 % R 1 低 风 险 交 银 天 利 宝 A 0 0 2 8 8 9 2 0 2 4 0 8 0 6 0 . 3 7 2 2 1 . 4 7 3 % R 1 低 风 险 交 银 天 利 宝 E 0 0 2 8 9 0 2 0 2 4 0 8 0 6 0 . 4 3 8 2 1 . 7 1 6 % R 1 低 风 险 交 银 现 金 宝 E 0 0 2 9 1 8 2 0 2 4 0 8 0 6 0 . 5 2 6 6 1 . 6 6 0 % R 1 低 风 险 交 银 活 期 通 A 0 0 3 0 4 2 2 0 2 4 0 8 0 6 0 . 3 6 8 8 1 . 4 0 6 % R 1 低 风 险 交 银 活 期 通 E 0 0 3 0 4 3 2 0 2 4 0 8 0 6 0 . 4 3 5 0 1 . 6 5 0 % R 1 低 风 险 交 银 天 鑫 宝 A 0 0 3 4 8 2 2 0 2 4 0 8 0 6 0 . 4 8 1 4 1 . 5 5 5 % R 1 低 风 险 交 银 天 鑫 宝 E 0 0 3 4 8 3 2 0 2 4 0 8 0 6 0 . 5 4 7 4 1 . 7 9 7 % R 1 低 风 险 交 银 天 益 宝 A 0 0 3 9 6 8 2 0 2 4 0 8 0 6 0 . 3 9 7 0 1 . 4 9 3 % R 1 低 风 险 交 银 天 益 宝 E 0 0 3 9 6 9 2 0 2 4 0 8 0 6 0 . 4 6 3 1 1 . 7 3 8 % R 1 低 风 险 交 银 天 利 宝 C 0 1 8 5 9 9 2 0 2 4 0 8 0 6 0 . 3 9 1 3 1 . 5 4 4 % R 1 低 风 险 交 银 货 币 C 0 2 0 8 2 6 2 0 2 4 0 8 0 6 0 . 3 9 9 4 1 . 4 7 0 % R 1 低 风 险 交 银 货 币 D 0 2 0 8 2 7 2 0 2 4 0 8 0 6 0 . 4 6 7 5 1 . 7 0 3 % R 1 低 风 险 交 银 货 币 A 5 1 9 5 8 8 2 0 2 4 0 8 0 6 0 . 4 0 0 1 1 . 4 7 0 % R 1 低 风 险 交 银 货 币 B 5 1 9 5 8 9 2 0 2 4 0 8 0 6 0 . 4 6 5 8 1 . 7 1 4 % R 1 低 风 险 理 财 产 品 基 金 名 称 基 金 代 码 日 期 万 份 收 益 七 日 年 化 收 益 率 最 新 运 作 期 年 化 收 益 率 风 险 等 级 马 上 申 购 交 银 2 1 天 A 5 1 9 7 1 6 2 0 2 0 0 7 2 7 0 . 0 9 3 7 5 . 6 6 6 % 1 . 5 3 1 % R 1 低 风 险 交 银 6 0 天 A 5 1 9 7 2 1 2 0 2 0 0 7 2 7 0 . 1 7 6 7 3 . 5 6 8 % 2 . 3 2 2 % R 1 低 风 险 注 ： 1 . 根 据 监 管 机 构 指 导 意 见 ， 2 0 1 8 年 7 月 1 日 起 ， 网 上 直 销 （ 含 手 机 A P P ） 交 银 现 金 宝 货 币 基 金 单 人 T + 0 实 时 取 现 金 额 累 计 上 限 调 整 为 1 万 元 / 日 （ 每 个 自 然 日 0 点 到 2 4 点 ） 。 T + 1 普 通 取 现 业 务 不 受 上 述 影 响 ， 如 果 您 有 大 额 资 金 需 求 ， 敬 请 提 前 办 理 普 通 取 现 业 务 。 养 老 F O F 基 金 名 称 基 金 代 码 类 型 截 止 日 期 单 位 净 值 日 涨 跌 今 年 以 来 最 近 一 年 最 近 三 年 成 立 以 来 年 化 收 益 率 风 险 等 级 马 上 申 购                 马 上 申 购 交 银 安 享 稳 健 养 老 一 年 Y 0 1 7 2 3 5 F O F 2 0 2 4 0 8 0 2 1 . 1 6 0 7 0 . 2 5 % 1 . 0 8 % 0 . 0 9 % 1 . 1 5 % 1 . 0 9 % 0 . 6 4 % 交 银 安 享 稳 健 养 老 一 年 A 0 0 6 8 8 0 F O F 2 0 2 4 0 8 0 2 1 . 1 5 6 4 0 . 2 5 % 1 . 1 3 % 0 . 0 3 % 1 . 3 4 % 1 . 7 4 % 1 5 . 3 7 % 2 . 8 0 % R 3 中 等 风 险 交 银 招 享 一 年 A 0 1 1 6 0 5 F O F 2 0 2 4 0 8 0 5 0 . 9 8 2 5 0 . 2 7 % 1 . 3 2 % 0 . 0 9 % 1 . 1 1 % 1 . 7 4 % 0 . 5 9 % R 3 中 等 风 险 交 银 招 享 一 年 C 0 1 1 6 0 6 F O F 2 0 2 4 0 8 0 5 0 . 9 7 1 0 0 . 2 8 % 1 . 4 1 % 0 . 3 4 % 1 . 5 1 % 2 . 9 0 % 0 . 9 9 % R 3 中 等 风 险 交 银 优 享 一 年 A 0 1 4 6 8 0 F O F 2 0 2 4 0 8 0 5 0 . 9 5 3 0 0 . 4 6 % 2 . 4 9 % 2 . 2 4 % 4 . 4 2 % 4 . 7 0 % 1 . 8 9 % R 3 中 等 风 险 交 银 优 享 一 年 C 0 1 4 6 8 1 F O F 2 0 2 4 0 8 0 5 0 . 9 4 3 4 0 . 4 6 % 2 . 5 9 % 2 . 4 7 % 4 . 8 1 % 5 . 6 6 % 2 . 2 8 % R 3 中 等 风 险 交 银 兴 享 一 年 A 0 1 3 7 7 8 F O F 2 0 2 4 0 8 0 5 0 . 9 1 6 8 0 . 5 5 % 2 . 8 9 % 3 . 4 3 % 6 . 3 4 % 8 . 3 2 % 3 . 1 9 % R 3 中 等 风 险 交 银 兴 享 一 年 C 0 1 3 7 7 9 F O F 2 0 2 4 0 8 0 5 0 . 9 0 7 0 0 . 5 6 % 3 . 0 0 % 3 . 6 6 % 6 . 7 2 % 9 . 3 0 % 3 . 5 8 % R 3 中 等 风 险 交 银 安 悦 平 衡 养 老 三 年 持 有 ( F O F ) 0 1 0 9 1 0 F O F 2 0 2 4 0 8 0 2 0 . 9 6 2 5 0 . 7 3 % 4 . 1 9 % 3 . 7 5 % 3 . 7 5 % R 3 中 等 风 险 交 银 养 老 2 0 3 5 三 年 A 0 0 8 6 9 7 F O F 2 0 2 4 0 8 0 2 1 . 0 6 4 3 0 . 9 6 % 5 . 4 2 % 5 . 3 2 % 1 0 . 3 8 % 2 0 . 3 7 % 5 . 2 9 % 1 . 2 2 % R 3 中 等 风 险 交 银 养 老 2 0 3 5 三 年 Y 0 1 7 2 2 9 F O F 2 0 2 4 0 8 0 2 1 . 0 7 0 1 0 . 9 6 % 5 . 3 4 % 5 . 1 3 % 1 0 . 1 0 % 1 3 . 3 6 % 8 . 0 2 % 交 银 慧 选 睿 信 一 年 （ F O F ） A 0 1 5 3 2 6 F O F 2 0 2 4 0 8 0 5 0 . 8 0 8 2 1 . 2 5 % 7 . 5 4 % 1 1 . 2 7 % 1 6 . 2 8 % 1 9 . 1 9 % 9 . 9 8 % R 3 中 等 风 险 交 银 慧 选 睿 信 一 年 （ F O F ） C 0 1 5 3 2 7 F O F 2 0 2 4 0 8 0 5 0 . 7 9 8 4 1 . 2 6 % 7 . 6 9 % 1 1 . 5 9 % 1 6 . 7 9 % 2 0 . 1 7 % 1 0 . 5 2 % R 3 中 等 风 险 交 银 智 选 星 光 混 合 （ F O F L O F ） C 0 1 3 7 8 7 F O F 2 0 2 4 0 8 0 5 0 . 6 3 9 0 1 . 9 2 % 1 1 . 4 2 % 1 5 . 9 0 % 2 2 . 7 7 % 3 6 . 1 1 % 1 5 . 1 0 % R 3 中 等 风 险 交 银 智 选 星 光 混 合 （ F O F L O F ） A 5 0 1 2 1 0 F O F 2 0 2 4 0 8 0 5 0 . 6 4 9 5 1 . 9 3 % 1 1 . 2 9 % 1 5 . 6 1 % 2 2 . 3 1 % 3 5 . 0 6 % 1 4 . 5 9 % R 3 中 等 风 险 交 银 智 选 进 取 三 个 月 混 合 （ F O F ) C 0 1 9 2 1 2 F O F 2 0 2 4 0 8 0 5 0 . 9 1 8 8 2 . 3 3 % 1 0 . 4 7 % 8 . 1 1 % 8 . 1 1 % R 3 中 等 风 险 交 银 智 选 进 取 三 个 月 混 合 （ F O F ) A 0 1 9 2 1 1 F O F 2 0 2 4 0 8 0 5 0 . 9 2 1 0 2 . 3 3 % 1 0 . 3 8 % 7 . 8 8 % 7 . 8 8 % R 3 中 等 风 险 基 金 名 称 基 金 代 码 类 型 截 止 日 期 单 位 净 值 日 涨 跌 今 年 以 来 最 近 一 年 最 近 三 年 成 立 以 来 年 化 收 益 率 风 险 等 级 马 上 申 购                 马 上 申 购 交 银 中 证 海 外 中 国 互 联 网 指 数 ( L O F ) A 1 6 4 9 0 6 Q D I I 2 0 2 4 0 8 0 5 0 . 8 9 0 2 0 . 0 6 % 8 . 0 8 % 3 . 6 5 % 1 3 . 6 8 % 3 3 . 0 2 % 1 0 . 9 9 % 1 . 2 6 % R 4 中 高 风 险 交 银 中 证 海 外 中 国 互 联 网 指 数 ( L O F ) C 0 1 3 9 4 5 Q D I I 2 0 2 4 0 8 0 5 0 . 8 9 2 8 0 . 0 4 % 8 . 0 5 % 3 . 6 9 % 1 3 . 7 6 % 5 . 2 4 % 4 . 5 7 % R 4 中 高 风 险 交 银 环 球 5 1 9 6 9 6 Q D I I 2 0 2 4 0 8 0 5 2 . 3 3 3 2 . 5 1 % 2 . 9 1 % 2 . 2 3 % 0 . 6 0 % 9 . 7 8 % 2 6 8 . 6 6 % 8 . 5 2 % R 4 中 高 风 险 服 务 号 在 线 客 服 服 务 号 在 线 客 服 返 回 顶 部 【 有 奖 问 卷 】 邀 您 参 加 公 募 基 金 投 资 者 调 查 问 卷 基 金 产 品 风 险 等 级 划 分 方 法 说 明 6 月 8 日 部 分 时 段 暂 停 网 站 、 A P P 服 务 的 通 知 关 于 A P P 及 网 站 5 月 2 4 日 升 级 维 护 通 知 证 监 会 同 意 “ 基 金 E 账 户 ” A P P 正 式 上 线 运 行 国 务 院 印 发 《 关 于 加 强 监 管 防 范 风 险 推 动 资 本 . . . 国 务 院 关 于 加 强 监 管 防 范 风 险 推 动 资 本 市 场 高 . . . 4 月 1 4 日 部 分 时 段 暂 停 网 站 、 A P P 、 微 信 . . . [ 更 多 ] 交 银 施 罗 德 精 选 混 合 型 证 券 投 资 基 金 招 募 说 明 . . . 交 银 施 罗 德 精 选 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 产 品 . . . 关 于 增 加 华 安 证 券 股 份 有 限 公 司 为 旗 下 基 金 的 . . . 关 于 增 加 国 联 证 券 股 份 有 限 公 司 为 旗 下 基 金 的 . . . 关 于 增 加 大 同 证 券 有 限 责 任 公 司 为 旗 下 基 金 的 . . . 关 于 增 加 京 东 肯 特 瑞 基 金 销 售 有 限 公 司 为 旗 下 . . . 关 于 增 加 东 方 证 券 股 份 有 限 公 司 为 旗 下 基 金 的 . . . 关 于 交 银 施 罗 德 稳 益 短 债 债 券 型 证 券 投 资 基 金 . . . 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